根据章程规定，基金会年度财务收支情况应报请理事会议审定。由于2018年度尚未结束，此次上报会议的财务报告各项数据，截至时间均为2018年9月30日，特此说明。

　　一、2018年（前三季度）总收入与总支出情况

　　中国光彩事业基金会总收入14,487.02万元，其中公益事业捐赠收入13,917.26万元，本金和流动资金存款利息收入累计569.76万元。

　　中国光彩事业基金会总支出11,979.06万元。其中：用于公益事业支出总额11,726.27万元，公益事业支出范围符合国务院《基金会管理条例》和本会章程的规定。公益事业支出占2017年总收入12,433.22万元（不含当年捐赠的原始基金）的94.31%。工作人员工资福利及行政办公支出累计252.79万元，是2018年总支出的2.11%。符合《基金会管理条例》中“工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%”的规定。

　　二、捐赠大额收入和大额支出情况

　　（一）公益事业捐赠收入13,917.26万元，其中大额收入（50万元以上）项目：

　　1.上海均瑶（集团）有限公司捐“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”2,000万元。

　　2.万科企业股份有限公司捐“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”3,000万元。

　　3.亿利公益基金会捐“光彩·亿利生态职业教育和就业扶贫计划专项基金”1,020万元。

　　4.重庆龙湖拓展有限公司捐“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”940万元。

　　5.上海复星公益基金会捐“光彩·复星乡村医生精准扶贫专项基金” 和“海南复星光彩教育基金”516万元。

　　6.福建宝龙集团捐“福建安海镇溪边村新农村建设项目”2,000万元。

　　7.兴伟集团捐“普定县脱贫攻坚项目”1,000万元。

　　8.企业捐“福建龙岩公益项目”830万元。

　　9.企业捐“2018年光彩行”355万元。

　　10.企业捐“西部光彩帮扶专项基金”400万元。

　　11.企业捐“中华红丝带基金”1,002.78万元。

　　12.中国民生银行捐“光彩·民生西藏先心病儿童救治专项基金”675.42万元。

　　13.“同心·光彩助学专项基金”本金利息收入101.15万元。

　　（二）公益事业捐助大额支出项目

　　公益事业捐助支出11,726.27万元，其中大额支出（50万元以上）项目：

　　1.“2015年光彩事业行”资助红安县光彩新农村卫生室建设项目365.71万元。

　　2.“2016年光彩事业行”资助甘肃庆阳华池县、云南德宏陇川农业养植公益项目803.79万元。

　　3.“2017年光彩事业行”资助四川凉山“六件套”和“乌金猪养殖”公益项目1,197万元。

　　4.“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”资助教育、特殊群体、医疗、产业帮扶等公益项目1,530万元。

　　5.“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”资助福建宁德寿宁县葡萄产业、旅游项目152.18万元。

　　6.“光彩·亿利生态职业教育和就业扶贫计划专项基金”资助教育、就业公益项目900万元。

　　7.“光彩·复星乡村医生精准扶贫专项基金”资助乡村医生扶贫公益项目331.72万元。

　　8.“福建安海镇溪边村新农村建设”项目1,000万元。

　　9.兴伟集团资助“普定县脱贫攻坚”用于教育、乡村危房改造、饮水工程等项目879.08万元。

　　10.资助“福建龙岩公益项目”840万元。

　　11.“西部光彩帮扶专项基金”资助毕节织金县马场镇农家乐和龙场镇经果林项目及民族村、美满村扶贫项目300万元。

　　12.“中华红丝带基金”资助受艾滋病影响人群接受正常教育、医疗、生计以及一系列普及宣传预防艾滋病项目1,357.20万元。

　　13.“光彩·民生西藏先心病儿童救治专项基金”救治患儿费用834.39万元。

　　14.“同心·光彩乐和之家”资助农村生计项目和留守儿童项目72.24万元。

　　15.“光彩·三得公益专项基金”资助困难群体公益项目95万元。

　　16.黔西南定点帮扶望谟县食用菌种植和野蜂养殖、花椒、林下鸡项目、学校建设等项目99.09万元。

　　17.兴伟集团资助河北盐山县常庄乡大卢村基础设施建设项目160万元。

　　18.中国泛海集团资助“西藏和四省藏区促进健康工程”项目50万元。

　　19.上海复星公益基金会资助 “海南复星光彩教育基金” 66万元。

　　20.荣民集团资助陕西汉中市留坝县医院门诊楼建设项目尾款60万元。

　　21.资助中国光彩事业促进会2018年工作经费500万元。

　　三、工资福利和行政办公支出

　　工作人员工资福利和行政办公支出252.79万元，其中：

　　1.工作人员工资福利93.41万元，占支出的36.95%；

　　2.工作人员社会保险33.06万元，占支出的13.08%；

　　3.差旅费46.01万元，占支出的18.20%；

　　4.固定资产折旧4.12万元，占支出的1.63%；

　　5.办公费56.18万元，占支出的22.22%；

　　6.办公场所物业费8.91万元，占支出的3.53%；

　　7.邮电费支出1.35万元，占支出的0.53%；

　　8.缴纳工会经费0.65万元，占支出的0.26%；

　　9.按民政部、国税局等国家行政机关要求进行的审计等各项费用9.10万元，占支出的3.60%。

　　四、资产情况

　　（一）货币资金余额12,935.19万元，包括：现金2.42万元，银行活期存款867.18万元；定期存款10,857万元；港币活期存款1,208.59万元（已于10月18日结汇）。

　　（二）短期投资

　　根据2018年投资计划，购买理财产品总计22,980万元，完成2018年投资计划。包括:

　　1.民生银行西直门支行“保腾理财产品”3,000万元（2018年4月2日至12月31日，投资周期273天，预期收益率5.4%）。

　　2.工商银行金融街支行“如意人生理财产品”1,000万元（2018年4月3日至12月10日，投资周期252天，预期收益率5.1%）。

　　3.民生银行总行私人银行部全权委托投资综合理财9,880万元（2018年4月16日至2019年4月16日，投资周期一年，预期收益率5.74%）。

　　4.工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 2,000万元（2018年6月5日至2019年2月5日，投资周期252天，预期收益率4.85%）。

　　5.民生银行西直门支行“保腾理财产品”3,000万元（2018年6月20日至2019年3月20日，投资周期273天，预期收益率5.6%）。

　　6.工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 1,000万元（2018年7月17日至2019年4月1日，投资周期252天，预期收益率4.85%）。

　　7.工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 3,100万元（2018年9月11日至2019年5月27日，投资周期252天，预期收益率4.4%）。

　　（三）固定资产净值16.15万元，无形资产23.07万元。

　　（四）净资产

　　根据捐助协议尚未拨付的捐赠款累计余额20,512.08万元；自有资金12,245.52万元,包括：注册原始基金3,050元；待增资原始基金8,200万元；历年利息收入结余995.52万元。

　　五、债权债务情况

　　（一）应收账款

　　余额708.44万元，包括：

　　1.委托中国农业银行天津上海道支行向龙湾港有限公司委托理财700万元。

　　2.公务车、食堂、水站等押金0.83万元。

　　3.中华红丝带基金借备用金2.62万元。

　　4.西藏先心病儿童救治项目预付患儿住宿费2.32万元。

　　5.应收代扣代缴个人社会保险金2.67万元。

　　（二）应付应缴款

　　余额2,006.66万元，包括：

　　1.应缴税金2.59万元，为代扣待缴的职工个人所得税。

　　2.待缴职工社会保险和住房公积金等3.86万元，为基金会聘用人员代扣待缴社保款和住房公积金。

　　3.应付民政部“中华红丝带基金待注册资金”2,000万元。

　　4.职工预付工作早午餐自付款等0.05万元。

　　5.网银在线（北京）科技有限公司支付的客户备付金0.16万元。

　　(三)预收账款

　　“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”港币捐款1,208.59万元（已于10月18日结汇人民币1,065.85万元）。