根据会议安排，现将本会2021年1-10月财务收支情况报请理事会议审议。 

　　一、资产情况 

　　（一）货币资金 

　　余额34,919.23万元，包括： 

　　现金1.79万元，银行活期存款1,151.72万元；定期存款33,765.72万元。 

　　（二）短期投资 

　　截至2021年10月持有的短期投资7,100万元。 

　　1.工商银行金融街支行“如意人生理财产品”1,000万元，投资周期2018年4月3日至2021年3月20日，锁定收益率5.1%已到期，现行利率3.6%（浮动）至产品清盘，延续原产品保本保息政策。 

　　2.工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 2,000万元，投资周期2018年6月5日至2021年6月4日，锁定收益率4.85%已到期，现行利率3.6%（浮动）至产品清盘，延续原产品保本保息政策。 

　　3.工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 1,000万元，投资周期2018年7月17日至2021年7月16日，预期收益率4.85%已到期，现行利率3.6%（浮动）至产品清盘，延续原产品保本保息政策。 

　　4.工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 3,100万元，投资周期2018年9月11日至2021年9月10日，预期收益率4.4%已到期，现行利率3.6%（浮动）至产品清盘，延续原产品保本保息政策。 

　　（三）净资产 

　　净资产合计41,048.03万元，其中： 

　　1.根据捐助协议尚未拨付的捐赠款累计余额28,269.53万元。 

　　2.自有资金12,778.50万元，包括：注册基金11,250万元；历年利息收入结余1,528.50万元。截至10月底，自有资金较上年年末增加107.33万元，增加原因主要为取得存款利息收入。 

　　二、债权债务情况 

　　（一）应收账款 

　　余额708.67万元，包括： 

　　1.委托中国农业银行天津上海道支行向龙湾港有限公司委托理财700万元。 

　　2.阜外办公用房押金5万元。 

　　3.应收备用金、代垫社保款等3.67万元。 

　　（二）应付应缴款 

　　余额2,018.53万元，包括： 

　　1.应缴税金2.13元，为代扣代缴的职工个人所得税。 

　　2.待缴职工社会保险0.92万元，为基金会聘用人员代扣待缴社保款。 

　　3.应付民政部“中华红丝带基金待注册资金”2,000万元。 

　　4.职工预付工作早午餐自付款等0.01万元。 

　　5.网银在线（北京）科技有限公司支付的客户备付金0.17万元。 

　　6.中华红丝带基金伊犁卫生室项目经费11.32万元。 

　　7.环县财政局退环县职业学校大健康教育项目款3.98万元（无退款说明或结项报告，暂存其他应付款）。 

　　（三）存货 

　　    余额954.38万元，包括： 

　　   1.中华红丝带专项基金接收的奶粉价值79.36万元。 

　　2.波司登公益基金会捐甘肃、凉山、西藏羽绒服价值875.02万元。 

　　（四）固定资产、无形资产 

　　固定资产净值78.90万元，无形资产（软件）净值5.38万元。 

　　三、自有资金收支情况 

　　1.流动资金存款利息收入317.53万元。 

　　2.工作人员工资福利及行政办公支出223.94万元。 

　　3.固定资产清理3.15万元。 

　　四、公益项目捐赠收支情况 

　　截至2021年10月，企业捐赠收入13,070.08万元，公益事业支出13,725.11万元。 

　　（一）公益事业捐助大额收入项目（50万元以上） 

　　1.深圳市龙湖公益基金会捐“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”500万元。 

　　2.美贤国际有限公司捐“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”901.72万元。 

　　3.万科公益基金会捐2021年河南防汛抢险救灾款5,000万元。 

　　4.中国民生银行股份有限公司捐“西藏儿童先心病救治专项基金”500万元。 

　　5.“同心·光彩助学基金”利息收入归还本金177.94万元。 

　　6.上海复星公益基金会捐“海南省复星光彩教育奖励基金”88万元。 

　　7.上海工商界爱国建设特种基金会捐“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”50万元。 

　　8.上海市光彩事业促进会捐“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”500万元。 

　　9.北京中和珍贝科技有限公司捐“光彩·珍贝专项基金”300万元。 

　　10.东莞市联冠莲花豪庭开发有限公司捐“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”4,000万元。 

　　11.南宁市新宏万轩房地产有限公司捐“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”255万元。 

　　12.南宁市万科庆歌路房地产有限公司捐“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”245万元。 

　　13.福州市万勋房地产有限公司捐“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”500万元。 

　　（二）公益事业捐助大额支出项目（50万元以上） 

　　1.“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”资助晴隆县龙湖班助学、师资培训项目二期款56万元；资助和政县教师周转房项目四期款34.32万元；资助西湖大学2020年教育经费1,000万元；资助新1001夜农村留守儿童睡前故事项目尾款13万元。 

　　2.“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”资助中央芭蕾舞团人才培养项目尾款100万元；资助临夏州盲人按摩培训项目尾款49.69万元；资助安徽萧县柏油路建设项目一期款50万元；资助望谟县洛郎村2020年板栗项目尾款52.16万元；资助“均瑶·奉贤育人奖”一期款40万元。 

　　3.“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”资助广东韶关市乳源县乡村振兴项目款5,000万元；资助青海大通县帮扶项目175万元；资助宁德寿宁中学项目款389.47万元；拨付广西河池、百色精准扶贫项目第三方评估费一期款10万元；资助茶马镇达土村幼儿园项目二期款72.75万元。 

　　4.万科公益基金会资助2021年河南防汛抢险救灾款5,000万元。 

　　5.三届四次理事会龙岩行资助福建龙岩公益项目尾款180万元。 

　　6.“2017年光彩行”资助昭觉县小学设施配备项目款235.66万元。 

　　7.“2019年光彩行”资助积石山县胡林家乡左家村产业发展基金项目二期款180万元；资助东乡县董岭乡卫生院用房建设项目尾款45.74万元；资助积石山县吹麻滩小学建设工程三、四期项目款171.95万元。 

　　8. “民生光彩西藏先心病儿童救治基金救治患儿”费用56.70万元；宣传片拍摄二期款、尾款7万元。 

　　9.“海南省复星光彩教育奖励基金”资助海南省教育厅88万元奖励金。 

　　10.“中华红丝带基金”资助凉山州伊利培然婴幼儿奶粉10002罐，价值104.52万元（2019年捐赠项目，2021年结项）；资助校园情景剧展播活动一期款32万元。 

　　11.“西部光彩帮扶专项基金”资助织金县猫场镇龙潭村振兴项目二期款300万元。 

　　12.亨通慈善基金会资助统战部对口支援江西广昌5所小学项目尾款57.05万元。 

　　13.“光彩·乐和专项基金”资助乐和之家计生项目二期款70万元。 

　　14.“中央统战部定点帮扶专项基金”资助晴隆县光彩助学项目44.90万元；资助三都县太阳能路灯项目31.34万元；资助三都县打鱼民族学校教学设备一期款15.45万元。 

　　15.资助中华工商时报社《光彩周刊》栏目费用50万元。 

　　五、公益支出、行政支出完成比例情况 

　　截至2021年10月，总收入13,387.61万元，其中：捐赠收入13,070.08万元，利息收入317.53万元；总支出13,952.20万元，其中：公益支出13,725.11万元，工资福利及行政办公支出223.94万元，固定资产清理3.15万元。 

　　《基金会管理条例》规定，公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%；工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%。 

　　公益事业支出13,725.11万元，达到2020年总收入82,737.69万元的16.59%；如扣除2020年抗击新冠肺炎疫情捐赠收入35,469.46万元，则达到2020年总收入（不含疫情捐赠收入）47,268.23万元的29.04%，与70%要求差距较大，第四季度需加大工作统筹力度，完成好全年公益支出任务。 

　　工作人员工资福利及行政办公支出223.94万元，是2021年1-10月总支出13,952.20万元的1.61%，符合《基金会管理条例》中的规定。 

　　六、审计情况 

　　北京神州会计师事务所已于10月11日对基金会2021年前三季度经营活动进行预审，待年度审计完成后在光彩事业网站公布年度审计报告。