根据章程规定，上报理事会议2020年财务收支情况。

　　一、总收入与总支出情况

　　中国光彩事业基金会总收入82,737.69万元。其中：公益事业捐赠收入82,228.26万元，投资收益332.35万元，流动资金存款利息收入177.08万元。

　　中国光彩事业基金会总支出89,770.49万元。其中：用于公益事业支出总额89,325.70万元，公益事业支出占2019年总收入43,363.86万元的205.99%，支出范围符合国务院《基金会管理条例》和本会章程的规定；工作人员工资福利及行政办公支出累计444.25万元，是总支出的0.49%；其他费用0.54万元，为固定资产清理损失。

　　二、捐赠大额收入和大额支出情况

　　（一）公益事业捐赠收入82,228.26万元，其中大额收入（50万元以上）项目：

　　1.企业捐抗击“新冠肺炎”公益项目35,194.45万元，其中波司登公益基金会捐羽绒服（实物）价值28,237.20万元。

　　2.万科企业股份有限公司等捐“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”44,221万元。

　　3.上海市光彩事业促进会等捐“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”350万元。

　　4.企业捐“西部光彩帮扶基金”405万元。

　　5.企业捐“中华红丝带专项基金”657.86万元，其中婴幼儿奶粉（实物）价值79.36万元。

　　6.波司登公益基金会捐“三区三州”贫困群众羽绒服（实物）价值875.02万元。

　　7.康师傅控股有限公司捐凉山、织金方便面（实物）价值91万元。

　　8.北京华德世纪文化发展有限公司捐光彩公益项目100万元。

　　9.上海复星公益基金会捐海南教育厅助学款82万元。

　　10.上海市奥盛慈善基金会捐中华工商时报光彩事业宣传50万元。

　　（二）公益事业捐助大额支出项目

　　公益事业捐助支出89,325.70万元，其中大额支出（50万元以上）项目：

　　1.企业资助抗击“新冠肺炎”公益项目支出35,184.45万元，其中波司登羽绒服（实物）价值28,237.20万元。

　　2. “光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”资助福建寿宁县东区中学建设、平甫村帮扶项目、赫章平山镇二小建设、积石山吹麻滩小学建设、青海大通县帮扶、广东新丰县及少数民族地区扶贫、寿宁县葡萄产业升级、三都县打鱼民族学校等项目42,636.23万元。

　　3.“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”资助教育、望谟县板栗种植、百色教师培训等项目875.53万元。

　　4.“西部光彩帮扶基金”资助织金县帮扶项目、“万企帮万村”文化探源与创新项目1,032.50万元。

　　5.“中华红丝带专项基金”资助受艾滋病影响人群教育、医疗、生计以及一系列普及宣传预防艾滋病项目810.66万元。

　　6.“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”资助“新1001夜农村留守儿童睡前故事”项目、和政县教师周转房项目、甘孜州炉霍县活动室建设等项目220万元。

　　7.“光彩·复星乡村医生精准扶贫专项基金”资助乡村医生扶贫公益项目76.33万元。

　　8. “西藏先心病儿童救治专项基金”救助先心病儿童医疗费用等816.80万元。

　　9.“全联定点帮扶织金县专项基金”资助织金县帮扶项目1,109.30万元。

　　10.“2017年光彩事业凉山行”资助凉山州昭觉县小学设施配备等项目58.99万元。

　　11.“2018年光彩事业怒江行”资助怒江州贫困户易地搬迁“新时代新生活”生活设施配备项目3,620.66万元、怒江中小微企业经营管理者培训班44.86万元。

　　12.“2019年光彩事业临夏行”资助康乐县冯马家小学、东乡县东山小学教学楼建设项目259万元，东乡县卫生院用房项目145万元，积石山县产业发展、环境整治项目654.16万元。

　　13.波司登公益基金会资助怒江、织金、青海贫困群众羽绒服（实物）价值527.77万元。

　　14.资助凉山州、织金县建档立卡贫困户方便面（实物）价值91万元。

　　15. 资助黔西南定点帮扶晴隆县食用菌种植、望谟县种植养殖项目120万元。

　　16.资助黔西南定点帮扶晴隆县、望谟县应急供水车、救护车项目64万元。

　　17.基金会自有资金资助安徽疫情防控定点医院、援鄂医疗队200万元、“中央统战部定点帮扶专项基金”资助广昌县疫情防控30万元、“光彩·珍贝专项基金”资助北京青少年发展基金会等疫情防控40万元、“汽车行业公益基金”资助汽车行业防疫5.01万元。

　　18.资助河南省滑县康泰养护中心、封丘城关乡敬老院100万。

　　19.资助中国光彩事业促进会工作经费200万元。

　　20.资助海南教育厅助学款88万元。

　　21.上海市奥盛慈善基金会资助中华工商时报光彩事业宣传50万元。

　　三、工资福利和行政办公支出

　　工作人员工资福利和行政办公支出444.25万元，其中：

　　1.工作人员工资福利120.18万元，占支出的27.05%；

　　2.工作人员社会保险24.14万元，占支出的5.43%；

　　3.差旅费11.21万元，占支出的2.52%；

　　4.固定资产、无形资产折旧11.97万元，占支出的2.69%；

　　5.办公费37.06万元，占支出的8.34%；

　　6.办公场所房租、物业费用98万元，占支出的22.06%；

　　7.邮电费支出2.47万元，占支出的0.56%；

　　8.会议费支出14.80万元，占支出的3.33%；

　　9.缴纳工会经费2.31万元，占支出的0.52%；

　　10.食堂运营费用18.49万元，占支出的4.16%；

　　11.审计、法律咨询等中介机构费用15.13万元，占支出的3.41%；

　　12.办公场所装修费用88.49万元，占支出的19.93%。

　　四、资产情况

　　（一）货币资金余额36,065.24万元，包括：现金0.99万元，银行活期存款3,472.33万元；定期存款31,891.92万元。

　　（二）短期投资

　　1.已到期并实现收益的短期投资

　　2020年初短期投资总额24,100万元，2020年到期产品17,000万元，本金和投资收益按预期目标到账，投资收益332.35万元，流动资金存款利息收入177.08万元，累计509.43万元，已实现2020年预计保值增值收益502万元的101.48%，具体如下：

　　（1）民生银行正义路支行“挂钩利率结构性存款”10,000万元，投资周期2019年8月23日至2020年2月24日，投资收益185万元。

　　（2）民生银行长椿街支行“增增日上”2,000万元，投资周期2019年1月25日至2020年12月28日，收益147.35万元。

　　（3）民生银行总行私人银行部全权委托投资综合理财1,000万元，投资周期2019年9月5日至2020年3月30日，投资收益23.46万元。（计入中华红丝带专项基金本金，不计入基金会投资收益）

　　（4）民生银行正义路支行“挂钩利率结构性存款”4,000万元，投资周期2019年12月19日至2020年6月19日，投资收益63.68万元。（计入中华红丝带专项基金，不计入基金会投资收益）

　　2.截至12月底持有的短期投资理财产品总额7,100万元，包括:

　　（1）工商银行金融街支行“如意人生理财产品”1,000万元，投资周期2018年4月3日至2021年3月20日，预期收益率5.1%。（2018年延续）

　　（2）工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 2,000万元，投资周期2018年6月5日至2021年6月4日，预期收益率4.85%。（2018年延续）

　　（3）工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 1,000万元，投资周期2018年7月17日至2021年7月16日，预期收益率4.85%。（2018年延续）

　　（4）工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 3,100万元，投资周期2018年9月11日至2021年9月10日，预期收益率4.4%。（2018年延续）

　　（三）固定资产净值84.92万元，无形资产9.23万元。

　　（四）存货余额1,058.90万元，其中：中华红丝带专项基金接受奶粉183.88万元；波司登公益基金会捐赠羽绒服875.02万元。

　　（五）净资产

　　净资产共计42,312.62万元，其中：

　　根据捐助协议尚未拨付的捐赠款累计余额28,941.45万元；自有资金13,371.17万元,包括：注册资金11,250万元；历年利息等收入结余2,121.17万元。

　　五、债权债务情况

　　（一）应收账款

　　余额708.80万元，包括：

　　1.委托中国农业银行天津上海道支行向龙湾港有限公司委托理财700万元。

　　2.办公区租赁、水站、燃气罐等押金5.13万元。

　　3.应收备用金、代垫社保款等3.67万元。

　　（二）应付应缴款

　　余额2,014.48万元，包括：

　　1.应缴税金2.14万元，为代扣待缴的职工个人所得税。

　　2.待缴职工社会保险0.84万元，为基金会聘用人员代扣待缴社保款。

　　3.应付民政部“中华红丝带基金待注册资金”2,000万元。

　　4.应付中华红丝带基金项目资金11.32万元。

　　5.网银在线（北京）科技有限公司支付的客户备付金、财付通验证费等0.18万元。

　　六、与上一年度收支情况比较

　　（一）本年度总收入较去年增加39,373.83万元，增减原因如下：

　　1.捐赠收入较去年增加39,775.99万元，其中用于抗击“新冠肺炎”疫情的捐赠收入35,194.45万元。

　　2.利息收入较去年减少65.06万元，主要原因为流动资金减少导致的活期、定期存款利息收入减少。

　　3.投资收益减少337.10万元，主要原因为本年到期兑付理财产品较去年减少。

　　（二）本年度总支出较去年增加53,741.29万元，增减原因如下：

　　1.公益事业支出增加53,630.29万元，其中用于抗击“新冠肺炎”疫情的公益支出35,459.46万元。

　　2.工资福利和行政费用增加110.46万元，增加原因为基金会2020年搬入新办公场所，新增装修、房屋租金支出。

　　七、2021年公益支出比例预测

　　《基金会管理条例》规定，公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%。2020年总收入82,737.69万元（含疫情捐赠收入35,194.45万元），预计2021年公益事业支出达到且超过57,916.38万元，才能符合规定。

　　八、本年度财务工作要点和下一步工作计划

　　(一)本年度财务工作要点

　　切实加强自身建设，推动工作提质增效。完善建立相关制度，以民政部抽查审计、秘书长离任审计为契机，梳理财务管理风险点，提出改进建议；规范财务管理，强化财务专用章规范管理和增设各级负责同志审批环节，进一步完善了工作流程。

　　在基金会资金保值增值方面，根据前三年积累的经验，财务人员对基金会自有资金的保值增值进行了更加深入研究，在金融政策变化较大的情况下，深入了解当前理财行业最新情况，并多次与民生银行、工商银行等金融机构进行对接，商议理财方案。制定并不断修改完善2020年理财计划，根据金融政策及时调整理财产品的购置，确保完成理财目标。

　　（二）2021年工作计划

　　严格按照《民间非营利组织会计制度》《慈善法》和民政部相关规定，进一步建立健全规章制度，严格执行项目管理制度和财务管理制度；加强预算工作，建立健全行政支出预算工作制度，加强项目资金支付签批管理；加强对公益项目实施过程中公益资金支出的监管。

　　对未收回的委托理财700万元，我们将继续与西城区人民法院、基金会法律顾问、会计师事务所就强制执行进展、计提减值准备的条件等问题进行协商，确认是否核销应收账款，并上报理事会。

　　九、审计情况

　　北京神州会计师事务所对基金会2020年经营活动开展审计并出具了审计意见：“我们审计了后附的中国光彩事业基金会财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了中国光彩事业基金会2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动成果和现金流量。”

　　审计报告在光彩事业网站公布。