根据章程规定，上报理事会议2019年财务收支情况。

　　一、总收入与总支出情况

　　中国光彩事业基金会总收入43,363.86万元，其中公益事业捐赠收入42,452.27万元，投资收益669.45万元，流动资金存款利息收入242.14万元。

　　中国光彩事业基金会总支出36,029.20万元。其中：用于公益事业支出总额35,695.41万元，公益事业支出范围符合国务院《基金会管理条例》和本会章程的规定，公益事业支出占2018年总收入30,488.79万元的117.08%。

　　工作人员工资福利及行政办公支出累计333.79万元，是总支出的0.93%。

　　二、捐赠大额收入和大额支出情况

　　（一）公益事业捐赠收入42,452.27万元，其中大额收入（50万元以上）项目：

　　1.万科企业股份有限公司捐“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”23,700万元。

　　2.上海均瑶（集团）有限公司捐“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”2,000万元。

　　3.重庆龙湖拓展有限公司捐“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”1,413.43万元。

　　4.上海复星公益基金会捐“光彩·复星乡村医生精准扶贫专项基金” 450万元。

　　5.中和珍贝科技有限公司捐“光彩·珍贝专项基金”300万元。

　　6.中国民生银行股份有限公司捐“西藏先心病儿童救治专项基金”1,000万元。

　　7.企业捐“全联定点帮扶织金县专项基金”4,769.77万元。

　　8.企业捐“中华红丝带专项基金”1,712.37万元（含婴幼儿奶粉104.52万元）。

　　9.企业捐“美丽专项基金”100万元。

　　10.万科企业股份有限公司捐“2018年光彩行”3,000万元。

　　11. 企业捐“2019年光彩行”2,296万元（含童装购物卡200万元）。

　　12.波司登公益基金会捐“三区三州”、广西、青海、新疆、江西、贵州等深度贫困地区群众26,525件羽绒服价值1,047.08万元。

　　13.安徽省光彩事业促进会（余渐富）捐“光彩基金会自身建设”400万元。

　　14.湖北省劲牌公益慈善基金会捐“光彩事业十堰行”100万元。

　　15.上海复兴公益基金会捐海南教育厅助学款88万元。

　　（二）公益事业捐助大额支出项目

　　公益事业捐助支出35,695.41万元，其中大额支出（50万元以上）项目：

　　1.“光彩·万科精准扶贫与乡村振兴专项基金”资助福建寿宁县东区中学建设、西藏非物质遗产博物馆、广东乡村振兴帮扶、广西百色易地搬迁、赫章县、晴隆县学校幼儿园建设等项目19,816.98万元。

　　2.“光彩·均瑶扶贫济困专项基金”资助教育、医疗、全联定点帮扶织金县专项基金、望谟县板栗种植、临夏州盲人培训、百色教师培训、残疾人协会助残等项目1,238.51万元。

　　3.“光彩·龙湖教育扶贫专项基金”资助亚布力企业家博物馆、全联定点帮扶织金县专项基金、晴隆县和望谟县助学、助残等项目2,710.79万元。

　　4.“光彩·复星乡村医生精准扶贫专项基金”资助乡村医生扶贫公益项目418.38万元。

　　5.“光彩·珍贝专项基金”资助墨玉县、玉树州等地区教育、社会救助等项目83.89万元。

　　6. “西藏先心病儿童救治专项基金”救助先心病儿童医疗费用等258.38万元。

　　7.“全联定点帮扶织金县专项基金”资助帮扶项目4,200.81万元。

　　8.“中华红丝带专项基金”资助受艾滋病影响人群接受正常教育、医疗、生计以及一系列普及宣传预防艾滋病项目596.73万元。

　　9.“2018年光彩事业行”资助怒江州贫困户易地搬迁“新时代新生活”生活设施配备项目3,988.02万元。

　　10.“2019年光彩行”资助甘肃临夏州购置救护车、发放童装购物卡705.54万元。

　　11.波司登公益基金会捐新疆、江西、贵州、凉山等深度贫困地区群众10,513件羽绒服价值519.30万元。

　　12.“西部光彩帮扶基金”资助织金县教育扶贫、新疆太阳能设备、云南迪庆抗洪救灾等项目471.42万元。

　　13.资助河北大卢村基础设施改造、云南昭通北闸镇贫困家庭危房改造、断桥镇戈尧村产业机耕道硬化项目等164万元。

　　14.企业资助修水县、上饶县、玉龙县水灾灾后重建项目90万元。

　　15.资助黔西南定点帮扶晴隆县蔬菜种植、望谟县蜂业养殖和食用菌种植项目86.21万元。

　　16.资助海南教育厅助学款82万元。

　　17.中华工商时报社2018年度宣传合作经费100万元。

　　三、工资福利和行政办公支出

　　工作人员工资福利和行政办公支出333.79万元，其中：

　　1.工作人员工资福利116.40万元，占支出的34.87%；

　　2.工作人员社会保险22.62万元，占支出的6.78%；

　　3.差旅费55.17万元，占支出的16.53%；

　　4.固定资产、无形资产折旧11.04万元，占支出的3.31%；

　　5.办公费50.97万元，占支出的15.27%；

　　6.办公场所物业费2.91万元，占支出的0.87%；

　　7.邮电费支出1.10万元，占支出的0.33%；

　　8.会议费支出26.01万元，占支出的7.79%；

　　9.缴纳工会经费、残疾人就业保险金4.58万元，占支出的1.37%；

　　10.基金会人员业务培训费2.61万元，占支出的0.78%。

　　11.按民政部要求进行的审计费用9.30万元，占支出的2.79%。

　　12.办公场所装修费用31.08万元，占支出的9.31%。

　　四、资产情况

　　（一）货币资金余额25,879.93万元，包括：现金1.71万元，银行活期存款7,607.03万元；定期存款18,271.19万元。

　　（二）短期投资

　　1.已到期并实现收益的短期投资

　　2019年初短期投资总额19,980万元，2019年到期产品13,880万元，本金和投资收益按预期目标到账，投资收益669.45万元，流动资金存款利息收入242.14万元，累计911.59万元，已实现2019年预计保值增值收益900万元的101.29%。

　　（1）民生银行总行私人银行部全权委托投资综合理财9,880万元，2018年4月16日至2019年4月16日，投资周期一年，预期收益率5.74%，投资标的于2019年3月提前到期，银行提前兑付投资收益523万元。

　　（2）民生银行西直门支行“保腾理财产品”3,000万元，2018年6月20日至2019年3月20日，投资周期273天，预期收益率5.6%，已实现投资收益127.40万元。

　　（3）民生银行长椿街支行“挂钩利率结构性存款”1,000万元，投资周期2019年4月19日至2019年10月19日，预期收益率3.8%，已实现投资收益19.05万元。（当年购买当年收益）

　　2.截至12月底持有的短期投资

　　根据2019年投资计划，2019年购买民生银行长椿街支行“增增日上”理财产品2,000万元，民生银行长椿街支行“挂钩利率结构性存款”1,000万元（已实现收益），民生银行奥运村支行“挂钩利率结构性存款”10,000万元，民生银行私人银行部全权委托理财产品1,000万元，民生银行正义路支行“挂钩利率结构性存款”4,000万元。

　　目前理财产品总额24,100万元，包括:

　　（1）工商银行金融街支行“如意人生理财产品”1,000万元，投资周期2018年4月3日至2021年3月20日，预期收益率5.1%。（2018年延续）

　　（2）工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 2,000万元，投资周期2018年6月5日至2021年6月4日，预期收益率4.85%。（2018年延续）

　　（3）工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 1,000万元，投资周期2018年7月17日至2021年7月16日，预期收益率4.85%。（2018年延续）

　　（4）工商银行金融街支行“如意人生理财产品” 3,100万元，投资周期2018年9月11日至2021年9月10日，预期收益率4.4%。（2018年延续）

　　（5）民生银行长椿街支行“增增日上”2,000万元，投资周期2019年1月25日至任意，预期收益率3.45%-4.35%。（新增）

　　（6）民生银行奥运村支行“挂钩利率结构性存款”10,000万元，投资周期2019年8月23日至2020年2月24日，预期收益率3.65%。（新增）

　　（7）民生银行私人银行部全权委托理财产品1,000万元，投资周期2019年9月6日至2020年3月30日，预期收益率4.1%。（新增）

　　（8）民生银行正义路支行“挂钩利率结构性存款”4,000万元，投资周期2019年12月19日至2020年6月19日，预期收益率3.6%。（新增）

　　（三）固定资产净值26.15万元，无形资产13.84万元。

　　（四）存货余额632.30万元，其中：中华红丝带专项基金接受奶粉104.53万元；波司登公益基金会捐赠羽绒服527.77万元。

　　（五）净资产

　　根据捐助协议尚未拨付的捐赠款累计余额35,847.60万元；自有资金12,797.82万元,包括：注册原始基金3,050元；待增资原始基金8,200万元；历年利息收入结余1,547.82万元。

　　五、债权债务情况

　　（一）应收账款

　　余额707.77万元，包括：

　　1.委托中国农业银行天津上海道支行向龙湾港有限公司委托理财700万元。

　　2.公务车、食堂、水站等押金0.83万元。

　　3.应收备用金、代垫社保款等3.67万元。

　　4.预付家具款3.27万元。

　　（二）应付应缴款

　　 余额2,014.57万元，包括：

　　1.应缴税金2.22万元，为代扣待缴的职工个人所得税。

　　2.待缴职工社会保险0.85万元，为基金会聘用人员代扣待缴社保款。

　　3.应付民政部“中华红丝带基金待注册资金”2,000万元。

　　4.应付中华红丝带基金项目资金11.32万元。

　　5.网银在线（北京）科技有限公司支付的客户备付金0.18万元。

　　六、与上一年度收支情况比较

　　本年度总收入较去年增加12,875.07万元，其中企业捐赠收入较去年增加12,714.17万元。利息收入较去年减少385.70万元，投资收益增加546.60万元，投资收益和利息收入较去年累计增加160.90万元。

　　本年度总支出较去年增加16,601.52万元，其中公益事业支出增加16,639.65万元，增加原因为公益收入增加，基金会按照协议及时拨付资助款。工资福利和行政费用减少38.13万元，减少原因为基金会控制行政经费的支出。

　　七、2020年公益支出比例预测

　　《基金会管理条例》规定，公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%。2019年总收入43,363.86万元，2020年公益事业支出达到且超过30,354.70万元，才能符合规定。

　　八、本年度财务工作总结和下一步工作计划

　　(一)合理规划投资方案，保障资金安全，稳健实现保值增值。

　　根据三届五次理事会通过的《2019年保值增值投资实施方案》，基金会1月按照计划购买了“增增日上”理财产品2,000万元，预期收益率3.45%-4.35%。4月应购买民生银行长椿街支行“增增日上”1,000万元，预期收益率3.15%-3.95%，银行提供的产品合同中注明该产品属于非保本产品，组合投资类且收益浮动。考虑到金融业对理财产品的刚性管理，以及资金的保值需求，理事长办公会研究决定购买半年期“挂钩利率结构性存款”，该产品属于存款类，利率固定，与银行协商收益率由3.75%达到3.8%，半年实现投资收益19.05万元。6月应该买10,000万元民生银行私人银行部全权委托理财产品,考虑到金融业对理财产品的刚性管理，以及资金的保值需求，理事长办公会研究决定购买利率固定的存款类产品“挂钩利率结构性存款”，经与银行商询将利率由3.6%提至3.65%，更好地保障资金安全、增加预期收益。

　　（二）建立健全规章制度，严格项目资金管理，确保支出比例符合规定。

　　2019年4月基金会接受民政部委托的评估专家小组开展的社会组织评估，7月接受民政部委派兴中海会计师事务所开展的社会组织抽查审计，期间专家组和审计人员对基金会的账目、原始凭证、会计报表等资料进行详细的审查，未发现违反会计制度、基金会管理规定的事项。在资金管理方面，年初结合2018年度收入测算2019年支出最低金额，每季度汇总一次收支情况，制定资金收支计划和理财计划，基金会各部门相互配合，确保公益项目支出符合规定比例。

　　（三）2020年工作计划

　　2020年将进一步建立健全规章制度，严格执行项目管理制度和财务管理制度，加强项目资金支付签批管理，加强对公益项目实施过程中公益资金支出的监管，严格按照《民间非营利组织会计制度》、《慈善法》和民政部相关规定执行。对未收回的委托理财700万元，依照法院 (2016)京0102执11266号法律裁决，龙湾港集团有限公司所持三家企业的股权，冻结持有股权、其它投资权益的数额总计63,504万元，冻结期限为2018年6月28日至2021年6月28日。我们将与西城区人民法院、基金会法律顾问、会计师事务所就强制执行进展、计提减值准备的条件等问题进行协商，确认是否核销应收账款，并上报理事会。

　　九、审计情况

　　基金会办公室委托北京神州会计师事务所对2019年经营活动开展审计，2019年12月16日至20日，会计师事务所对1-11月会计凭证进行了预审，由于受到新型冠状病毒肺炎影响，原定2月3日继续审计的工作计划暂停，审计工作尚未完成，待审计完成后在光彩事业网站上公布审计报告。